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逻辑快刀手

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来自:江苏

简介:10多年二级市场经验,热衷题材风格,善于提前挖掘板块行情,也熟悉机构风格,研究行业产业发展跟随大势。跟随市场,市场永远是对的。

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逻辑快刀手 08-29 21:11
周三舆情热度:①华为链-天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领H*为海*S产业链开启高增长。(海*S强瑞技术慧博云通利和兴、 美格智能深圳华强等; 鸿*M/蜂助手东方中科卓翼科技星云股份浩云科技等;星*S/ 奥尼电子中电港、 梅安森、 惠威科技 等等)②高压快充-9月3日,华为珠峰超充站发布会,暨超充联盟正式商用仪式;华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里;(永贵电器利和兴宝馨科技恒华科技英可瑞等)③消费电子/折叠屏-iPhone16预计会在9月10日正式发布,随后在9月13日开启预售,并在9月20日全面上市;( 科森科技、  利安科技强瑞技术瀛通通讯宜安科技 等)④华为玄玑-8月28日,华为运动健康推出其核心技术品牌→玄玑感知系统,标志着重新定义智能穿戴;,智能穿戴设备的又一次革新;( 奋达科技、 乐心医疗强瑞技术卓翼科技、 弘信电子 等)⑤次新-网下打新规则迎大改 10月1日起施行;“827新政”推出周年在即,在严把入口关背景下,坚持“申报即担责” IPO撤单后被追责渐成常态,在审IPO企业数一再下降,对近端优质次新带来估值催化效应。( 利安科技国科天成、 珂玛科技乔锋智能、 诺瓦星云等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
逻辑快刀手 08-12 09:02
国际局势战火烧进大俄境内,美欧挑战大俄核武底线,以暗杀哈xx激怒反美联盟,战火升级的风险在增加,三次世界大战的风险在提升;金融战则日加息引发全球股市剧烈动荡,令全球最弱的大A承压,持续低迷。二、大盘调整到2840点强支撑位出现止跌信号,出现反弹,但力度很弱,走连续横盘震荡,这里或者今明两天放量中大阳线强攻快速脱离底部危险地带,或者横盘震荡几日后再向下猛踩一脚,挖个坑后,再反身向上快速修复,要注意盘面的变化。三、情绪持续退潮,周五的弱反弹力度很弱,今天有再次延续退潮的预期,长城电工地天地跌停,活口全部灭掉,金龙冲高柚子大佬跑路,总龙头大众情人有回踩20日均线的需要,能撑住,后面就有二次冲高做双头的预期,否则,破位就歇菜了,其它无人驾驶和商业航天的小弟就可以取关了,新题材看轮动,地产持续两天,但难成主线过度性质,不追高,医药、折叠屏等题材看轮动,持续性不强,宜快进快出;四、又到了业绩披露期,问题股暴雷的风险抬头,注意回避。五、总之,本周指数进入变盘时间节点,一颗红心两手准备,情绪退潮期中寻找新题材,关注首板股的套路机会,量能不足,资金有再度抱团取暖的需求,关注辨识度高的老妖的反抽套利的机会。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
逻辑快刀手 08-08 10:05
本轮维生素E的行情有持续超预期的可能1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强;2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期;3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素;①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳周期品核心的分析框架为供需分析,那么让我们看看当下维生素E的供需格局如何?如果参考第三方数据库,当前VE的产能14.5万吨,需求8万多吨,供需过剩;但实际上能特科技产能为1.6万吨,浙江医药产能为2万吨,巴斯夫实际开的产能在0.6-0.8万吨,北沙实际供应在0.5万吨左右,所以实际产能为10.5-10.7万吨,实际开工率超七成,供需格局较佳;若考虑到开工率,浙江医药新和成的检修以及产业链的补库,实际月度供需是处于偏紧的状态。②本轮行情有什么不同之处?我们认为本轮行情最大不同之处在于协同性,本轮协同可能会超预期,主要理由有三,一是主流品种VA、VD3经历了两年多的低迷,且预期未来也一般,企业有修复利润表的诉求;二是DSM计划剥离动物营养品业务,涨价诉求较强;三是空头变多头,历史上浙江医药更多是空头角色,但在新董事长上任后,战略有所变化。③巴斯夫爆炸的理解我们认为巴斯夫爆炸更多是锦上添花,并非行情的主要驱动因素,若巴斯夫影响不大,对短期情绪可能会有所扰动,但不改中期趋势。关于海外产能实际运行状态,我们认为可以通过国内出口数据去佐证。④关于需求市场更多关注供给,但忽略了需求,今年需求端十分强劲,上半年VE出口量创了近五年新高,如果去细看月度出口数据,每个月的出口量都是近五年的高位,我们认为需求端也是值得关注。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
逻辑快刀手 08-07 10:53
卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨,商业航天元年开启,事件:北京时间2024年8月6日下午,中国太原发射场9A工位“千帆星座”(又名“G60星座”)首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义:有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一,首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划,第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,该阶段卫星采用星上再生模式,具备星间激光通信功能;2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。火箭发射次数及单次发射卫星数量显著提升:今年垣信仍将使用长六甲在太原发射。后续随着海南商发启动规模化发射,我国商业航天运力有望显著提升。长征七号甲预计8月22日在文昌航天发射场首飞,长征十二预计8月28号在海南商业发射场2号工位首飞,#而保障国家重大任务的长八改计划12月在专用1号工位执行首次飞行任务。海南商发两个工位都按照每年发射16次设计,随着后续三号及四号工位建成,#海南两个发射场六个工位有望支撑一年百次的发射规模。商业航天加速,国家队亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星已有两颗发射升空。#低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网有望于12号在海南商发一号工位使用长八改发射。产业链相关标的包括1)基地&路由&载荷:信科移动、上海瀚讯创意信息烽火通信复旦微电(FPGA)、南京熊猫。2)相控阵及射频:臻镭科技铖昌科技通宇通讯灿勤科技盛路通信航天环宇国博电子。3)激光通信:光库科技仕佳光子光迅科技。4)卫星平台:航天智装航天电子乾照光电智明达5)信息编码:佳缘科技。6)地面站:震有科技、信科移动。7)卫星终端:海格通信华力创通盟升电子。8)卫星运营:中国卫通中国电信。9)卫星测试:西测测试(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
逻辑快刀手 08-29 21:11
周三舆情热度:①华为链-天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领H*为海*S产业链开启高增长。(海*S强瑞技术慧博云通利和兴、 美格智能深圳华强等; 鸿*M/蜂助手东方中科卓翼科技星云股份浩云科技等;星*S/ 奥尼电子中电港、 梅安森、 惠威科技 等等)②高压快充-9月3日,华为珠峰超充站发布会,暨超充联盟正式商用仪式;华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里;(永贵电器利和兴宝馨科技恒华科技英可瑞等)③消费电子/折叠屏-iPhone16预计会在9月10日正式发布,随后在9月13日开启预售,并在9月20日全面上市;( 科森科技、  利安科技强瑞技术瀛通通讯宜安科技 等)④华为玄玑-8月28日,华为运动健康推出其核心技术品牌→玄玑感知系统,标志着重新定义智能穿戴;,智能穿戴设备的又一次革新;( 奋达科技、 乐心医疗强瑞技术卓翼科技、 弘信电子 等)⑤次新-网下打新规则迎大改 10月1日起施行;“827新政”推出周年在即,在严把入口关背景下,坚持“申报即担责” IPO撤单后被追责渐成常态,在审IPO企业数一再下降,对近端优质次新带来估值催化效应。( 利安科技国科天成、 珂玛科技乔锋智能、 诺瓦星云等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
逻辑快刀手 08-12 09:02
国际局势战火烧进大俄境内,美欧挑战大俄核武底线,以暗杀哈xx激怒反美联盟,战火升级的风险在增加,三次世界大战的风险在提升;金融战则日加息引发全球股市剧烈动荡,令全球最弱的大A承压,持续低迷。二、大盘调整到2840点强支撑位出现止跌信号,出现反弹,但力度很弱,走连续横盘震荡,这里或者今明两天放量中大阳线强攻快速脱离底部危险地带,或者横盘震荡几日后再向下猛踩一脚,挖个坑后,再反身向上快速修复,要注意盘面的变化。三、情绪持续退潮,周五的弱反弹力度很弱,今天有再次延续退潮的预期,长城电工地天地跌停,活口全部灭掉,金龙冲高柚子大佬跑路,总龙头大众情人有回踩20日均线的需要,能撑住,后面就有二次冲高做双头的预期,否则,破位就歇菜了,其它无人驾驶和商业航天的小弟就可以取关了,新题材看轮动,地产持续两天,但难成主线过度性质,不追高,医药、折叠屏等题材看轮动,持续性不强,宜快进快出;四、又到了业绩披露期,问题股暴雷的风险抬头,注意回避。五、总之,本周指数进入变盘时间节点,一颗红心两手准备,情绪退潮期中寻找新题材,关注首板股的套路机会,量能不足,资金有再度抱团取暖的需求,关注辨识度高的老妖的反抽套利的机会。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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